Rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière, vous assurez, au niveau de la holding, la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, de façon efficace et sûre, ainsi que le suivi des encaissements et la bonne applicabilité des conditions tarifaires.   

En tant que Stage Cash Manager, vos missions sont les suivantes :

Cash reporting (cash position et cash forecast) :

• Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de compte bancaire
• Détermination et communication de la position de trésorerie quotidienne
• Détermination et communication des prévisions de trésorerie court terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de la précision des prévisions.
• Participation aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures …

Gestion des flux 

• Gestion et suivi des encaissements/décaissements 
• Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents éventuels ;
• Gestion et suivi des commandes de monnaies
• Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX…)
• Contrôle des coffres et suivi du déploiement.

En cours d’obtention d’un Master 1 ou 2 Trésorerie ou Finance, vous avez, idéalement une première expérience au sein d’un service trésorerie ou en finance d’entreprise. 

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre fiabilité ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse. 

Vous avez de préférence une première expérience en cash management ou au sein d’une direction financière ou sein d’un cabinet d’audit.

Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.

Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez de bonnes capacités de communication. Vous souhaitez collaborer avec des typologies d’interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels) qu’internes (comptabilité, gestion des systèmes d’information, équipes juridiques, exploitations)

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre force de proposition et votre curiosité.

Vous êtes intéressé(e) par la conception et l'amélioration des processus.